Vietstock Daily 15/02/2022: VN-Index có khả năng đảo ngược xu hướng tăng

AiVIF Daily 15/02/2022: VN-Index có khả năng đảo ngược xu hướng tăng

AiVIF - AiVIF Daily 15/02/2022: VN-Index có khả năng đảo ngược xu hướng tăng

VN-Index đột ngột giảm mạnh trong phiên chiều và lui về mức 1,471.96 điểm. Chỉ số thị trường xuất hiện mẫu hình Bearish Island Reversal cho thấy tình hình tiêu cực trong ngắn hạn. Nếu đà giảm tiếp diễn, nhà đầu tư nên chú ý tới ngưỡng hỗ trợ 1,400-1,420 điểm.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 14/02/2022

- Các chỉ số thị trường giao dịch cùng giảm trong phiên ngày 14/02/2022. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm mạnh 1.98%, xuống mức 1,471.96 điểm, HNX-Index giảm 1.38%, dừng chân ở mức 421.01 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt gần 752 triệu đơn vị, tăng 30.16% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 5.52%, đạt gần 75 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 293 tỷ đồng, mua ròng trên sàn HNX với giá trị gần 6 tỷ đồng.

- VN-Index mở cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày 14/02/2022 với khoảng trống giảm giá và hình thành mẫu hình Bearish Island Reversal. Chỉ số thị trường giảm gần 10 điểm với nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch dưới mức tham chiếu. Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 12.54 điểm, độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 553 mã giảm giá và 262 mã hiện sắc xanh. Sang phiên chiều, diễn biến giao dịch trên thị trường còn tiêu cực hơn nữa, VN-Index tiếp tục giảm sâu. Các cổ phiếu ngân hàng, vốn là trụ đỡ của thị trường, cũng đồng loạt điều chỉnh mạnh. Những yếu tố liên quan tới căng thẳng chính trị Nga-Ukraine có thể là yếu tố chính ảnh hưởng không tốt tới tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn. VN-Index kết phiên với 29.75 điểm giảm, xuống mức 1,471.96 điểm.

- VN30-Index giảm sâu 2.64%, đà sụt giảm mạnh này đến từ nhóm các cổ phiếu ngân hàng. Cổ phiếu STB (HM:STB) giảm kịch sàn, những cái tên ngân hàng lớn trong VN30 như TPB (HM:TPB), BID (HM:BID), CTG (HM:CTG), MBB (HM:MBB), TCB (HM:TCB),... theo ngay sau với mức giảm trung bình khoảng 5%. Đi ngược lại xu hướng giảm của rổ, bộ đôi SAB (HM:SAB) và VJC (HM:VJC) tăng rất tích cực, lần lượt ở mức 5.2% và 5.4%. Cả nhóm VN30 chỉ có 6 mã tăng giá, trong khi đó có tới 24 mã kết phiên trong sắc đỏ.

- Về mức độ đóng góp, VCB (HM:VCB), BID và CTG là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất khi góp tổng cộng gần 11 điểm giảm cho chỉ số. Mức kéo giảm của bộ 3 cổ phiếu ngân hàng khiến cho mức đóng góp tăng điểm của những cái tên như GAS (HM:GAS) hay SAB không thấm vào đâu.

- Ngoài nhóm ngân hàng, các cổ phiếu nhóm chứng khoán cũng chứng kiến mức giảm mạnh, trung bình 3.96%. Hầu như toàn bộ các cổ phiếu chứng khoán đều kết phiên với mức giá thấp hơn mức tham chiếu. Cổ phiếu SSI (HM:SSI) giảm 3.33%, HCM giảm 4.03%, MBS (HN:MBS) giảm 1.11%,...

- Nhóm chế biến thủy sản đi ngược dòng với thị trường chung, với mức tăng gần 6%. Cổ phiếu VHC (HM:VHC) cùng với ANV (HM:ANV) bật tăng hết biên độ. Sự tích cực còn lan tỏa sang các cổ phiếu khác trong ngành như FMC, IDI, CMX (HM:CMX) hay ACL. Không hề có cổ phiếu nào trong nhóm này kết phiên giao dịch ngày 14/02/2022 trong sắc đỏ.

- VN-Index đột ngột giảm mạnh trong phiên chiều và lui về mức 1,471.96 điểm. Chỉ số thị trường xuất hiện mẫu hình Bearish Island Reversal cho thấy tình hình tiêu cực trong ngắn hạn. Nếu đà giảm tiếp diễn, nhà đầu tư nên chú ý tới ngưỡng hỗ trợ 1,400-1,420 điểm.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Tín hiệu đảo chiều xuất hiện

Trong phiên giao dịch ngày 14/02/2022, VN-Index rơi mạnh với mẫu hình nến Bearish Island Reversal. Đây là tín hiệu tiêu cực báo hiệu cho khả năng đảo chiều của chỉ số này.

Chỉ số đã rơi xuống dưới đường Middle của dải Bollinger Bands và đường SMA 50 ngày nên nhịp điều chỉnh sẽ có khả năng tiếp diễn. Hỗ trợ của chỉ số sẽ là đường SMA 100 ngày hay xa hơn là vùng 1,400-1,420 điểm (đỉnh cũ tháng 07/2021). Nếu vùng 1,400-1,420 điểm bị phá vỡ thì mẫu hình Vai Đầu Vai (Head & Shoulders) sẽ được xác nhận, khi đó tình hình sẽ khá bi quan.

Chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator đều đã đảo chiều. Nếu tín hiệu bán xuất hiện ở những chỉ báo này thì tình hình sẽ rất tiêu cực.

HNX-Index - Test lại đường SMA 100 ngày

Trong phiên giao dịch ngày 14/02/2022, HNX-Index xuất hiện điều chỉnh sau khi tiến lên test lại đường Middle của dải Bollinger Bands. Đây sẽ là thử thách mà chỉ số cần phải vượt qua để lấy lại nhịp tăng điểm trước đó.

Hiện tại, chỉ số đang test lại đường SMA 100 ngày. Nếu chỉ số rơi hoàn toàn mức hỗ trợ này thì nhịp điều chỉnh sẽ có thể tiếp diễn. Khi đó, vùng đáy cũ tháng 01/2021 (quanh mức 400 điểm) sẽ là hỗ trợ tiếp theo.

Tuy khối lượng có tăng so với những phiên trước nhưng vẫn duy trì dưới mức trung bình 20 ngày, qua đó cho thấy dòng tiền vẫn còn khá yếu.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index đang nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 14/02/2022. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ tăng lên.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 14/02/2022

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF