Fibonacci Retracement là một công cụ rất quen thuộc đối với các Trader sử dụng phân tích kỹ thuật để vào lệnh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cách vận dụng Fibonacci Retracement (Fibonacci hồi lại) để tìm điểm vào lệnh và chốt lời trong trade coin. Các anh em Pro Trader có thể cảm thấy thất vọng về bài viết này vì những gì mình chia sẻ thực ra rất đơn giản, tuy nhiên các anh em newbie có thể thấy công cụ này thực sự hữu ích.

Fibonacci Retracement là gì?

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Chưa có Tài khoản BitMEX? Sử dụng Coupon này để tiết kiệm 10% phí giao dịch trong suốt 6 tháng. Đăng ký dễ dàng chỉ cần email.
Nếu đã có Tài khoản Bạn nên đăng ký thêm mới để liên tục được giảm phí giao dịch.
Đặc biệt tại BitMEX* Giao dịch Maker được cộng 0.025% phí, phí gd chỉ còn 0.05%, thấp nhất trên TG, đòn bẩy x100 (khuyến cáo trade x20-25)

Fibonacci Retracement, hay Fibonacci hồi lại là một công cụ phân tích kỹ thuật được tích hợp sẵn trên TradingView, anh em bấm như sau là sẽ thấy:

Khi căng một đoạn nối đỉnh và đáy gần nhất trên biểu đồ giá, chúng ta sẽ được các đường hỗ trợ/kháng cự quan trọng cần chú ý theo các tỷ lệ 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 và 1. Các tỷ lệ này rút ra từ dãy số Fibonacci của nhà toán học người Ý Fibonacci, người ta phát hiện các tỷ lệ này xuất hiện rất nhiều trong tự nhiên, và các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng thị trường cũng tuân theo các tỷ lệ này.

Trong trade coin, Fibonacci Retracement thường được dùng để tìm điểm vào lệnh mua dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức hỗ trợ do Fibonacci tạo ra khi mà thị trường đang đi lên, ngược lại đặt lệnh bán ra dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức kháng cự từ Fibonacci khi thị trường đang đi xuống. Các hỗ trợ/kháng cự này cũng có thể được dùng để tìm điểm thoát lệnh.

Fibonacci Retracement: Vận dụng để tìm điểm vào lệnh trong trade coin

Trước tiên anh em cần hiểu rằng Fibonacci Retracement chỉ sử dụng hiệu quả nhất khi thị trường có xu hướng. Để tìm ra điểm vào lệnh, anh em cần tìm ra đỉnh và đáy gần nhất của xu hướng hiện tại rồi căng Fibonacci Retracement nối 2 điểm đó lại. Đối với xu hướng tăng thì căng từ đáy lên đỉnh, xu hướng giảm thì căng từ đỉnh xuống đáy.

Lấy ví dụ cặp QSPBTC Binance H4:

Ta thấy xu hướng tăng, vậy là căng Fibonacci Retracement từ đáy lên đỉnh. Cách căng đúng là căng từ các đáy lên đỉnh gần nhất, nhớ là phải căng lên đỉnh gần nhất mới đúng nhé anh em, đáy thì đáy gần nhất hay đáy trước đó một chút cũng được. Căng xong thì được như sau:

hoặc như sau:

Cả 2 cách căng như trên là đúng nhé anh em. Căng như hình bên dưới là sai, vì không căng trúng đỉnh gần nhất:

Sau khi căng chuẩn rồi, anh em sẽ thấy giá phản hồi rất đẹp với các vùng tỷ lệ Fibonacci, chứng tỏ đây là các vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh, và là vùng vào lệnh tiềm năng. Sắp tới khi giá hồi lại có thể bật lên sau khi chạm các vùng này. Ta thấy các vùng vào Buy tiềm năng cho QSPBTC là 668 (Fib 0.236), 615 (Fib 0.382) và 571 (Fib 0.5).

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để gọi là điểm vào lệnh tốt. Tiếp theo anh em cần phải tìm các yếu tố hợp lưu để tăng độ vững chắc cho các vùng vào lệnh đó, ví dụ như kênh giá, đường xu hướng, đường trung bình động, vv. Ở đây mình thấy 1 kênh giá tăng và 1 đường xu hướng nằm bên trong kênh giá:

Các vùng vào Buy đẹp là 668 do có hợp lưu giữa Fib 0.236 và đường xu hướng tăng bên trong. Hoặc vùng 615 do có hợp lưu giữa Fib 0.382 + cạnh dưới kênh giá tăng + đường EMA 50 (tím). Vùng 615 đáng tin cậy hơn do có tới 3 yếu tố hợp lưu.

Fibonacci Retracement: Vận dụng để tìm điểm chốt lời trong trade coin

Fibonacci Retracement còn có thể được dùng để tìm điểm chốt lời cực kỳ tốt. Mấu chốt ở đây là anh em phải căng cho đúng đỉnh đáy, ta sẽ có các điểm chốt lời đẹp, tuy nhiên cách căng sẽ khác một tí. Nếu ở trên anh em căng từ đáy lên đỉnh để tìm điểm vào lệnh, thì ở đây sẽ căng từ đỉnh xuống đáy của xu hướng giảm trước đó để tìm điểm thoát:

Ở đây ta sẽ không căng xuống đáy gần nhất nữa, mà là đáy thấp nhất, vì đáy thấp nhất đã được xác định và sẽ cho các mức kháng cự/hỗ trợ chuẩn xác hơn. Với ví dụ này ta có các điểm chốt lời đẹp là 772 (Fib 0.5), 860 (Fib 0.618) và 989 (Fib 0.786). Kinh nghiệm là luôn đặt take profit thấp hơn các mức này một chút xíu để phòng trường hợp giá gần chạm TP xong… giảm trở lại, rất là thốn.

Một cách để đảm bảo các mức TP là đẹp nhất là vận dụng mô hình giá kết hợp với Fibonacci Retracement. Anh em xem hình dưới:

QSPBTC đang có mô hình #vai đầu vai ngược (Inverted Head & Shoulders) là mô hình đảo chiều từ giảm sang tăng. Theo lý thuyết thì khi phá lên đường cổ (neckline), giá sẽ đi tiếp một đoạn bằng chiều cao từ phần đầu đến đường cổ. Ở ví dụ này giá có thể tăng tiếp một đoạn như trên, gần trùng khớp với mức Fibonacci Retracement 0.786, nên có thể coi đây là điểm thoát lệnh đẹp nhất.

Trên đây là cách vận dụng Fibonacci Retracement để tìm điểm vào lệnh và chốt lời trong trade coin.